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卓晔3号基金
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卓晔3号基金
基金编码: SS1155
累计净值: 0.720
最新净值: 0.720
更新日期: 2018-08-10
产品详情

“卓晔3号”基金采取的是“期权套利+对冲策略”,利用期权交易对于行情较强的适应能力,通过配对交易,对冲部分风险敞口、发现市场上的套利机会,从而寻求较有利的风险收益比值?!白筷?号”基金,在风格上偏向稳健,在重视本金安全的基础上,追求稳健投资回报的低风险产品。


项目名称卓晔3号私募证券投资基金封闭期6个月

开放日

本基金成立起封闭 期满后的自然月份 3、6、9、12 月的 最后一个工作日为 开放日,接受申购 与赎回申请结构化安排
认购费认购费率为0赎回费

0.5%(持有时间<360天)

0%(持有时间≥360天)

托管费
基金托管年费率 0.1% 基金托管费每日收取下限:55 元 产品运作不足一年提前终止,基金清盘时如托管费不足 2 万 元,则按照 2 万元收取。外包服务费基金外包服务年费率:0.1% 基金外包服务费每日收取下限:28 元 产品运作不足一年提前终止,基金清盘时如外包费不足 1 万 元,则按照 1 万元收取。
管理费基金管理年费率:1% 业绩报酬请参照合同
预警线止损线0.70元


注:产品要素最终以基金合同为准。

风险提示:投资有风险,投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。


历史净值:

单位:元

日期
累计净值最新净值
2018-01-051.2291.229
2018-01-121.2381.238
2018-01-191.1761.176
2018-01-261.2621.262
2018-02-021.0471.047
2018-02-231.0061.006
2018-03-020.9740.974
2018-03-091.0181.018
2018-03-161.0171.017
2018-03-230.9080.908
2018-03-300.9040.904
2018-04-130.9040.904
2018-04-200.8900.890
2018-05-040.8880.888
2018-05-110.9230.923
2018-05-180.9890.989
2018-05-250.9460.946
2018-06-010.9260.926
2018-06-080.8820.882
2018-06-150.9180.918
2018-06-220.8620.862
2018-06-290.8370.837
2018-07-060.7850.785
2018-07-130.8810.881
2018-07-200.8210.821
2018-07-270.7960.796
2018-08-030.7200.720




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