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卓晔1号基金
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卓晔1号基金
基金编码: S60227
累计净值: 0.493
最新净值: 0.493
更新日期: 2018-08-10
产品详情
项目名称:卓晔1号证券投资基金
封闭期:基金产品发行之日起6个月

申购/赎回开放频率:

本产品不开放申购;开放期后每3个月开放一次赎回

投资目标:本基金以积极的投资组合管理为手段,根据重点行业分析和整体市场估值水平的趋势变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益,努力争取在中长期内获得持续的超额收益
个股权重:按成本计算,投资于单只股票占计划资产净值的比例不超过50%;
认购费:
0%
赎回费:
封闭期内禁止赎回;封闭期后无赎回费;

托管费:

运营服务费:

年费率0.05%

年费率0.05%

管理费
1.5%
业绩提成:

按净值浮盈20%提成


注:产品要素最终以基金合同为准。
风险提示:投资有风险,投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。


历史净值

                                                                    单位:元

日 期
当前净值
累计净值
2018/01/051.0971.097
2018/01/121.1381.138
2018/01/191.2331.233
2018/01/261.2451.245
2018/02/020.9810.981
2018/02/230.9590.959
2018/03/020.9260.926
2018/03/090.9880.988
2018/03/160.9730.973
2018/03/230.8260.826
2018/03/300.8130.813
2018/04/130.8670.867
2018/04/200.8250.825
2018/05/040.8220.822
2018/05/110.9270.927
2018/05/180.9310.931
2018/05/250.8580.858
2018/06/010.8320.832
2018/06/080.9040.904
2018/06/150.9070.907
2018/06/220.8270.827
2018/06/290.7360.736
2018/07/060.6250.625
2018/07/130.7240.724
2018/07/200.6570.657
2018/07/270.6630.663

图文展示
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